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Le fonds ACER STRATEGIE a clôturé définitivement le 31 mars 2011 au cours de 67,31 €.

Nous tenons à vous préciser que le débouclage de votre position dans ce fonds est sans frais de sortie, et que le règlement s’effectuera par votre teneur de compte.


Ce tableau est mis à jour tous les jours avant 18h30.

Les données de la journée la plus récente sont des estimations.              

 

 CAC40  

Variation
jour

Acer
Actions

Ultima
PEA

Ultima
Audace

Ultima
Equilibre

Ultima
Défensif

ISIN
 
 FR0007480652FR0000422297FR0010408831FR0010408849FR0010151084

Var 2011

-16.95%

 

-28.17%

-23.28%

-19.79%

-13.03%

-0.48%

Var 2012

+8,49%  +12,2%+9,37%

+8,12%

+5,87%+1,02%

 

 

 

 

 

 

 

 

03/02/12

3 427,92

+1,52%

230,49

-

-

-

-

02/02/12

3 376,66

+0,27%

226,80

368,41

64,16

78,58

106,86

01/02/12

3 367,46

+2,09%

225,87

360,72

63,23

77,87

106,82

31/01/12

3 298,55

+1,01%

220,17

357,47

62,83

77,46

106,81

30/01/12

3 265,64

-1,6%

217,11

362,88

63,34

77,86

106,79

27/01/12

3 318,76

-1,32%

222,10

366,13

63,65

78,03

106,73

26/01/12

3 363,23

+1,53%

224,74

361,32

62,93

77,29

106,59

25/01/12

3 312,48

-0,31%

220,82

361,23

62,79

77,14

106,45

24/01/12

3 322,65

-0,47%

220,84

363,31

63,04

77,24

106,43

23/01/12

3 338,42

+0,51%

223,60

360,29

62,72

76,88

106,33

20/01/12

3 321,50

-0,22%

221,23

360,99

62,65

76,86

106,27

19/01/12

3 328,94

+1,96%

221,74

354,54

62,00

76,29

106,20

18/01/12

3 264,93

-0,15%

215,65

354,01

61,89

76,23

106,18

17/01/12

3 269,99

+1,4%

215,16

350,41

61,28

75,75

106,11

16/01/12

3 225,00

+0,89%

211,74

347,45

60,93

75,48

106,12

13/01/12

3 196,49

-0,11%

210,04

348,73

61,12

75,56

106,08

12/01/12

3 199,98

-0,15%

210,72

346,78

60,94

75,38

105,99

11/01/12

3 204,83

-0,19%

209,39

346,16

60,94

75,32

105,95

10/01/12

3 210,79

+2,66%

208,20

338,72

60,18

74,75

105,94

09/01/12

3 127,69

-0,31%

202,59

340,64

60,22

74,85

105,95

06/01/12

3 137,36

-0,24%

203,87

341,34

60,13

74,81

105,94

05/01/12

3 144,91

-1,53%

204,12

345,87

60,60

75,22

105,94

04/01/12

3 193,65

-1,59%

208,54

349,22

60,86

75,40

105,90

03/01/12

3 245,40

+0,72%

211,56

345,30

60,27

74,95

105,79

02/01/12

3 222,30

+1,98%

209,64

339,81

59,65

74,50

105,78

30/12/11

3 159,81

+1,03%

205,43

336,84

59,34

74,22

105,78

29/12/11

3 127,56

+1,84%

203,19

333,75

58,98

73,94

105,76

28/12/11

3 071,08

-1,03%

200,67

336,59

59,23

74,01

105,75

27/12/11

3 103,11

+0,03%

202,68

337,01

59,28

74,05

105,73

23/12/11

3 102,09

+0,99%

202,65

335,69

58,99

73,88

105,73

22/12/11

3 071,80

+1,36%

201,17

331,54

58,54

73,55

105,71

21/12/11

3 030,47

-0,82%

198,22

333,46

58,72

73,68

105,66

20/12/11

3 055,39

+2,73%

200,40

324,35

57,78

72,91

105,64

19/12/11

2 974,20

+0,06%

193,62

324,41

57,66

72,86

105,63

16/12/11

2 972,30

-0,88%

193,38

326,49

57,95

73,01

105,62

15/12/11

2 998,73

+0,76%

194,73

323,82

57,63

72,79

105,61

14/12/11

2 976,17

-3,33%

193,27

332,37

58,63

73,57

105,62

13/12/11

3 078,72

-0,35%

200,40

333,53

58,72

73,60

105,63

12/12/11

3 089,59

-2,61%

200,81

341,76

59,56

74,19

105,63

09/12/11

3 172,35

+2,48%

206,35

336,07

59,14

73,83

105,65

08/12/11

3 095,49

-2,53%

201,84

345,95

59,92

74,47

105,64

07/12/11

3 175,98

-0,11%

208,54

347,54

60,08

74,58

105,58

06/12/11

3 179,63

-0,68%

210,16

349,61

60,30

74,63

105,55

05/12/11

3 201,28

+1,15%

212,03

346,33

59,81

74,15

105,44

02/12/11

3 164,95

+1,12%

208,56

342,04

59,23

73,75

105,39

01/12/11

3 129,95

-0,78%

205,74

344,50

59,33

73,91

105,33

30/11/11

3 154,62

+4,22%

208,54

331,15

58,05

72,82

105,32

29/11/11

3 026,76

+0,46%

199,53

330,19

57,58

72,68

105,36

28/11/11

3 012,93

+5,46%

198,77

316,82

56,11

71,56

105,37

25/11/11

2 856,97

+1,23%

188,23

313,89

55,80

71,34

105,43

24/11/11

2 822,25

-0,01%

186,53

312,96

55,87

71,40

105,43

23/11/11

2 822,43

-1,68%

185,82

316,73

56,41

71,87

105,54

22/11/11

2 870,68

-0,84%

188,69

321,17

56,88

72,40

105,57

21/11/11

2 894,94

-3,41%

190,96

331,31

57,99

73,26

105,62

18/11/11

2 997,01

-0,44%

198,32

333,47

58,52

73,50

105,62

17/11/11

3 010,29

-1,78%

199,78

339,42

59,26

74,07

105,60

16/11/11

3 064,90

+0,52%

204,73

339,95

59,40

74,18

105,62

15/11/11

3 049,13

-1,92%

204,32

345,40

60,09

74,85

105,70

14/11/11

3 108,95

-1,28%

210,06

343,57

59,69

74,73

105,68

11/11/11

3 149,38

+2,76%

-

-

-

-

-

10/11/11

3 064,84

-0,34%

207,55

343,15

59,92

74,69

105,73

09/11/11

3 075,16

-2,17%

209,74

351,29

60,72

75,49

105,80

08/11/11

3 143,30

+1,28%

215,60

349,72

60,73

75,49

105,79

07/11/11

3 103,60

-0,64%

214,11

350,85

60,82

75,60

105,84

04/11/11

3 123,55

-2,25%

215,56

356,89

61,43

76,07

105,81

03/11/11

3 195,47

+2,73%

220,73

346,12

60,46

75,28

105,80

02/11/11

3 110,59

+1,38%

213,61

357,54

61,75

76,62

106,00

01/11/11

3 068,33

-5,38%

-

-

-

-

-

31/10/11

3 242,84

-3,16%

224,41

370,54

63,06

77,63

106,06

28/10/11

3 348,63

-0,59%

232,94

372,73

63,13

77,72

105,94

27/10/11

3 368,62

+6,28%

233,83

356,64

61,12

76,06

105,70

26/10/11

3 169,62

-0,15%

219,49

355,51

60,74

75,68

105,64

25/10/11

3 174,29

-1,43%

219,82

358,64

61,02

75,81

105,60

24/10/11

3 220,46

+1,55%

222,75

353,16

60,39

75,46

105,58

21/10/11

3 171,34

+2,83%

217,96

343,75

59,26

74,62

105,54

20/10/11

3 084,07

-2,32%

212,03

350,36

59,83

75,00

105,52

19/10/11

3 157,34

+0,52%

217,69

349,25

59,80

74,95

105,47

18/10/11

3 141,10

-0,79%

216,87

348,49

60,05

75,08

105,48

17/10/11

3 166,06

-1,61%

217,62

355,56

60,42

75,29

105,39

14/10/11

3 217,89

+0,97%

221,53

352,63

59,97

75,13

105,41

13/10/11

3 186,94

-1,33%

219,25

357,35

60,21

75,20

105,29

12/10/11

3 229,76

+2,42%

223,03

348,80

59,32

74,48

105,29

11/10/11

3 153,52

-0,25%

216,10

349,70

59,30

74,42

105,24

10/10/11

3 161,47

+2,13%

217,00

342,79

58,48

73,86

105,20

07/10/11

3 095,56

+0,66%

211,58

340,60

57,98

73,49

105,20

06/10/11

3 075,37

+3,41%

210,49

330,23

56,81

72,71

105,15

05/10/11

2 973,90

+4,33%

202,47

318,71

55,46

71,81

105,19

04/10/11

2 850,55

-2,61%

192,80

328,46

56,51

72,73

105,31

03/10/11

2 926,83

-1,85%

200,53

334,81

57,20

73,34

105,40

30/09/11

2 981,96

-1,51%

206,03

343,09

58,02

74,09

105,46

29/09/11

3 027,65

+1,07%

210,94

339,19

57,99

73,99

105,45

28/09/11

2 995,62

-0,92%

207,74

343,80

58,41

74,28

105,46

27/09/11

3 023,38

+5,74%

210,73

327,87

56,91

73,06

105,37

26/09/11

2 859,34

+1,75%

197,87

322,07

56,22

72,42

105,38

23/09/11

2 810,11

+1,02%

195,52

322,32

56,34

72,52

105,42

22/09/11

2 781,68

-5,25%

195,22

337,42

58,23

74,04

105,62

21/09/11

2 935,82

-1,62%

206,84

343,20

59,29

74,82

105,66

20/09/11

2 984,05

+1,5%

210,43

339,09

59,26

74,79

105,68

19/09/11

2 940,00

-3%

208,37

347,57

60,37

75,70

105,75

16/09/11

3 031,08

-0,48%

215,02

348,95

60,38

75,71

105,71

15/09/11

3 045,62

+3,27%

215,74

339,03

59,26

74,80

105,62

14/09/11

2 949,14

+1,87%

208,30

331,76

58,45

74,06

105,60

13/09/11

2 894,93

+1,41%

202,85

329,51

58,22

74,16

105,66

12/09/11

2 854,81

-4,03%

200,84

339,84

59,57

75,40

105,85

09/09/11

2 974,59

-3,6%

210,40

352,63

60,98

76,47

106,02

08/09/11

3 085,83

+0,41%

219,33

351,14

61,14

76,63

106,06

07/09/11

3 073,18

+3,63%

218,14

340,88

60,16

76,10

106,15

06/09/11

2 965,64

-1,13%

209,79

343,39

60,32

76,45

106,32

05/09/11

2 999,54

-4,73%

213,74

357,40

61,72

77,43

106,37

02/09/11

3 148,53

-3,59%

224,65

369,20

63,12

78,49

106,43

01/09/11

3 265,83

+0,28%

234,37

370,10

63,35

78,60

106,42

31/08/11

3 256,76

+3,07%

235,15

359,00

62,27

77,85

106,35

30/08/11

3 159,74

+0,18%

226,67

357,24

61,86

77,63

106,34

29/08/11

3 154,20

+2,16%

225,18

351,58

61,05

77,08

106,31

26/08/11

3 087,64

-1,01%

219,83

351,92

60,84

77,05

106,33

25/08/11

3 119,00

-0,65%

221,96

353,90

60,87

77,08

106,34

24/08/11

3 139,55

+1,79%

222,39

346,97

60,52

76,91

106,40

23/08/11

3 084,37

+1,08%

217,00

345,44

60,27

76,87

106,48

22/08/11

3 051,36

+1,14%

215,10

343,53

59,64

76,46

106,53

19/08/11

3 016,99

-1,92%

214,17

349,34

60,54

76,92

106,57

18/08/11

3 076,04

-5,48%

218,63

368,84

62,75

78,40

106,64

17/08/11

3 254,34

+0,73%

232,87

368,46

63,22

78,65

106,61

16/08/11

3 230,90

-0,25%

231,33

369,23

63,27

78,72

106,58

15/08/11

3 239,06

+0,78%

-

-

-

-

-

12/08/11

3 213,88

+4,02%

231,11

358,96

62,38

78,06

106,54

11/08/11

3 089,66

+2,89%

221,22

347,61

60,99

77,41

106,67

10/08/11

3 002,99

-5,45%

215,81

362,33

62,00

78,13

106,74

09/08/11

3 176,19

+1,63%

227,58

354,87

61,88

78,24

106,81

08/08/11

3 125,19

-4,68%

221,73

371,82

63,29

79,13

106,90

05/08/11

3 278,56

-1,26%

234,84

375,47

65,19

80,23

107,01

04/08/11

3 320,35

-3,9%

237,40

395,86

67,06

81,46

107,14

03/08/11

3 454,94

-1,93%

248,54

402,16

68,63

82,46

107,19

02/08/11

3 522,79

-1,82%

253,75

411,99

69,54

83,07

107,26

01/08/11

3 588,05

-2,27%

259,89

421,73

70,65

83,88

107,29

29/07/11

3 671,28

-1,11%

266,72

424,10

71,12

84,15

107,33

28/07/11

3 712,66

-0,57%

269,49

426,68

71,37

84,30

107,33

27/07/11

3 734,07

-1,42%

271,62

432,55

71,97

84,73

107,37

26/07/11

3 787,88

-0,66%

276,80

435,48

72,48

85,11

107,38

25/07/11

3 812,97

-0,77%

279,93

437,44

72,74

85,30

107,40

22/07/11

3 842,70

+0,68%

282,27

436,77

72,49

85,02

107,29

21/07/11

3 816,75

+1,66%

280,71

429,70

71,71

84,36

107,17

20/07/11

3 754,60

+1,61%

275,73

423,66

71,12

83,87

107,09

19/07/11

3 694,95

+1,21%

271,49

418,61

70,70

83,56

107,06

18/07/11

3 650,71

-2,04%

267,57

426,60

71,37

84,10

107,16

15/07/11

3 726,59

-0,66%

274,54

432,43

72,24

84,71

107,23

14/07/11

3 751,23

-1,11%

-

-

-

-

-

13/07/11

3 793,27

+0,51%

280,29

430,57

72,00

84,61

107,22

12/07/11

3 774,12

-0,88%

277,69

431,41

72,05

84,66

107,26

11/07/11

3 807,51

-2,71%

279,18

442,23

73,33

85,64

107,40

08/07/11

3 913,55

-1,67%

288,42

449,33

74,26

86,33

107,48

07/07/11

3 979,96

+0,47%

293,75

447,59

74,07

86,25

107,48

06/07/11

3 961,34

-0,44%

292,25

449,55

74,16

86,42

107,55

05/07/11

3 978,83

-0,61%

293,93

451,56

74,35

86,59

107,56

04/07/11

4 003,11

-0,11%

296,17

450,77

74,19

86,54

107,56

01/07/11

4 007,35

+0,63%

295,82

447,88

73,70

86,29

107,52

30/06/11

3 982,21

+1,48%

293,60

442,51

72,85

85,79

107,47

29/06/11

3 924,23

+1,88%

289,39

435,02

71,92

85,14

107,42

28/06/11

3 851,89

+1,46%

283,52

431,11

71,46

84,84

107,38

27/06/11

3 796,55

+0,31%

280,68

430,59

71,23

84,73

107,43

24/06/11

3 784,80

-0,08%

280,07

432,10

71,21

84,77

107,45

23/06/11

3 787,79

-2,16%

280,49

438,52

71,98

85,33

107,51

22/06/11

3 871,37

-0,15%

286,34

440,56

72,11

85,41

107,51

21/06/11

3 877,07

+2,04%

287,17

433,53

71,38

84,98

107,49

20/06/11

3 799,66

-0,63%

280,86

435,04

71,37

85,01

107,51

17/06/11

3 823,74

+0,83%

282,84

433,34

71,22

84,89

107,48

16/06/11

3 792,31

-0,38%

280,15

435,60

71,53

85,14

107,54

15/06/11

3 806,85

-1,49%

282,18

441,07

72,12

85,51

107,57

14/06/11

3 864,58

+1,5%

286,32

436,78

71,81

85,32

107,56

13/06/11

3 807,61

+0,07%

-

-

-

-

-

10/06/11

3 805,09

-1,9%

281,81

441,31

72,11

85,49

107,59

09/06/11

3 878,65

+1,06%

286,09

438,75

72,14

85,54

107,61

08/06/11

3 837,98

-0,88%

283,39

442,63

72,53

85,78

107,62

 


Le fonds ACER STRATEGIE a clôturé définitivement le 31 mars 2011 au cours de 67,31 €.

Nous tenons à vous préciser que le débouclage de votre position dans ce fonds est sans frais de sortie, et que le règlement s’effectuera par votre teneur de compte.


 Acer Cube
FR0007473657
 Acer Stratégie
FR0010424077
 Var 2011-52.30% _%
 Var 2012+24,2% -100%
  Valeur
liquidative
  Souscriptions  Rachats Actif x1000€
  Valeur
liquidative
  SouscriptionsRachats Actif x1000€
          
 03/02/12

22,79

0

16 560

3 394

 

0,00

0,000

 0,000

0

 02/02/12

21,91

68

1 336

3 291

 

0,00

0,000

 0,000

0

 01/02/12

21,74

609

172

3 255

 

0,00

0,000

 0,000

0

 31/01/12

20,55

7 565

96

2 924

 

0,00

0,000

 0,000

0

 30/01/12

19,84

112

8 383

2 987

 

0,00

0,000

 0,000

0

 27/01/12

20,92

542

537

3 150

 

0,00

0,000

 0,000

0

 26/01/12

21,75

7 883

343

3 109

 

0,00

0,000

 0,000

0

 25/01/12

20,81

112

200

2 978

 

0,00

0,000

 0,000

0

 24/01/12

20,99

370

8 667

3 178

 

0,00

0,000

 0,000

0

 23/01/12

21,34

0

836

3 248

 

0,00

0,000

 0,000

0

 20/01/12

21,02

241

150

3 197

 

0,00

0,000

 0,000

0

 19/01/12

21,12

1 125

148

3 192

 

0,00

0,000

 0,000

0

 18/01/12

19,98

422

619

3 024

 

0,00

0,000

 0,000

0

 17/01/12

20,07

1 201

129

3 016

 

0,00

0,000

 0,000

0

 16/01/12

19,26

8 217

39

2 736

 

0,00

0,000

 0,000

0

 13/01/12

18,78

86

9 241

2 840

 

0,00

0,000

 0,000

0

 12/01/12

18,84

52

0

2 849

 

0,00

0,000

 0,000

0

 11/01/12

18,92

79

52

2 861

 

0,00

0,000

 0,000

0

 10/01/12

19,05

8 478

211

2 722

 

0,00

0,000

 0,000

0

 09/01/12

17,66

289

0

2 518

 

0,00

0,000

 0,000

0

 06/01/12

17,76

170

0

2 530

 

0,00

0,000

 0,000

0

 05/01/12

18,00

86

0

2 563

 

0,00

0,000

 0,000

0

 04/01/12

18,79

86

9 047

2 844

 

0,00

0,000

 0,000

0

 03/01/12

19,72

0

0

2 983

 

0,00

0,000

 0,000

0

 02/01/12

19,33

11

422

2 933

 

0,00

0,000

 0,000

0

 30/12/11

18,35

1 250

77

2 762

 

0,00

0,000

 0,000

0

 29/12/11

17,74

0

700

2 684

 

0,00

0,000

 0,000

0

 28/12/11

16,76

86

0

2 534

 

0,00

0,000

 0,000

0

 27/12/11

17,34

0

86

2 623

 

0,00

0,000

 0,000

0

 23/12/11

17,31

400

289

2 616

 

0,00

0,000

 0,000

0

 22/12/11

16,80

1 698

0

2 511

 

0,00

0,000

 0,000

0

 21/12/11

16,17

26

0

2 415

 

0,00

0,000

 0,000

0

 20/12/11

16,58

9 069

18

2 328

 

0,00

0,000

 0,000

0

 19/12/11

15,32

0

26

2 151

 

0,00

0,000

 0,000

0

 16/12/11

15,21

91

0

2 134

 

0,00

0,000

 0,000

0

 15/12/11

15,62

0

52

2 193

 

0,00

0,000

 0,000

0

 14/12/11

15,30

497

300

2 145

 

0,00

0,000

 0,000

0

 13/12/11

16,97

114

0

2 377

 

0,00

0,000

 0,000

0

 12/12/11

17,16

26

8 805

2 553

 

0,00

0,000

 0,000

0

 09/12/11

18,59

8 405

341

2 617

 

0,00

0,000

 0,000

0

 08/12/11

17,25

374

0

2 422

 

0,00

0,000

 0,000

0

 07/12/11

18,75

52

0

2 631

 

0,00

0,000

 0,000

0

 06/12/11

18,81

0

8 943

2 808

 

0,00

0,000

 0,000

0

 05/12/11

19,18

0

5 780

2 974

 

0,00

0,000

 0,000

0

 02/12/11

18,56

763

7 136

2 996

 

0,00

0,000

 0,000

0

 01/12/11

17,95

8 368

26

2 748

 

0,00

0,000

 0,000

0

 30/11/11

18,35

5 525

86

2 710

 

0,00

0,000

 0,000

0

 29/11/11

16,30

350

52

2 402

 

0,00

0,000

 0,000

0

 28/11/11

16,05

315

1 163

2 379

 

0,00

0,000

 0,000

0

 25/11/11

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 23/11/11

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 11/11/11

18,64

8 485

425

2 752

 

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 0,000

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 10/11/11

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 21/10/11

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26

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 11/10/11

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 07/10/11

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  06/10/11

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 03/10/11

15,85

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 30/09/11

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 28/09/11

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 27/09/11

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 26/09/11

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 22/09/11

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 21/09/11

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 20/09/11

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 19/09/11

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 16/09/11

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323

2 323

 

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 15/09/11

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 09/09/11

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 08/09/11

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 07/09/11

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13

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2 023

 

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 05/09/11

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0

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0

2 352

 

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 0,000

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 01/09/11

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26

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 31/08/11

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 26/08/11

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 25/08/11

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 24/08/11

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 23/08/11

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18

2 326

 

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 23/08/11

19,51

796

18

2 326

 

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 0,000

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 22/08/11

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1 412

18

2 218

 

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 0,000

0

 19/08/11

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0

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 18/08/11

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0

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 0,000

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 15/08/11

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 12/08/11

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 0,000

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 11/08/11

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 10/08/11

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0

1 982

 

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 09/08/11

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0

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 08/08/11

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 05/08/11

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0

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 0,000

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 04/08/11

25,28

1 016

204

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 03/08/11

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500

3 005

 

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 0,000

0

 02/08/11

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300

3 190

 

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 29/07/11

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 28/07/11

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 27/07/11

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5

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 26/07/11

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 25/07/11

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13

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 22/07/11

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 21/07/11

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 20/07/11

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 19/07/11

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 18/07/11

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 15/07/11

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 14/07/11

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 13/07/11

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 13/07/11

38,65

559

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3 524

 

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 12/07/11

38,06

1 104

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3 428

 

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 11/07/11

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 08/07/11

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 07/07/11

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 06/07/11

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 05/07/11

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 04/07/11

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0

600

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 01/07/11

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678

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 30/06/11

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1 522

4 391

 

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 29/06/11

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0

86

4 200

 

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 28/06/11

40,67

80

78

3 984

 

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0

 

Cet historique quotidien du 01/01/1993 au 12/07/2011 contient:

-l'indice CAC40 depuis le 01/01/1993,

-les valeurs liquidatives des fonds Acer Cube et Acer Stratégie depuis leurs créations,

-les valeurs liquidatives du fonds Acer Actions depuis le 05/01/2001

-les valeurs liquidatives des fonds Ultima Audace, Ultima Equilibre, Ultima Palmarès Défensif et Ultima PEA depuis leurs créations.

Il est au format excel.