Acer Finance
Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF n°GP-95009 - Courtier en assurance inscrit à l'ORIAS n°07 008 272

8, rue Danielle Casanova - 75002 PARIS

(+33) 1 44 55 02 10
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Ultima Patrimoine

FR0010408849

ThomaslouisThomas Louis

OBJECTIFS

Ultima Patrimoine est un FCP investi en quasi-totalité (min. 85%) dans son fonds maître.

Objectif : battre l’indicateur de référence de 3% avec une volatilité 2 fois moins élevée que celle de l’indice mondial des actions MSCI World EUR.

Indicateur de référence est le taux d’inflation en France mesuré par l’INSEE (tabac compris), depuis le 11/09/2017.
Anciens indices, 50% Euro Stoxx50 PR et 50% Euro MTS 3-5 ans TR du 16/02/2007 au 31/12/2012,50% Euro Stoxx50 NR et 50% Euro MTS 3-5 ans TR du 31/12/2012 au 30/09/2014, 50% % MSCI WORLD ACWI en USD + 50% EuroMTS 3-5 ans TR du 01/10/2014 au 08/09/2017.

DOCUMENTS À TÉLÉCHARGER

VL

…€

YTD OPC au dd/mm/yyyy

…%

YTD indicateur au dd/mm/yyyy

…%

Volatilité un an

OPC : …% – Indicateur : …%

Horizon de placement

+ de 4 ans

Échelle de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Indicateur de référence :

Taux d’inflation en France mesuré par l’INSEE (tabac compris)

Code ISIN

FR0010408849

Code Bloomberg

ACERULE FP

PERFORMANCES GLISSANTES (Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.)

3 mois

2015

1 AN

3 ANS

5 ANS

10 ANS

CRÉATION

Ultima Patrimoine

+5,69%

+6,98%

+5,12%

+3,64%

+6,41%

+6,24%

+5,01%

Indicateur de référence

+1,58%

+6,14%

+4,78%

+3,87%

+8,12%

+4,47%

+8,21%

Sources : Bloomberg et Acer Finance

PERFORMANCES ANNUELLES

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Ultima Patrimoine

+5,69%

+6,98%

+5,12%

+3,64%

+6,41%

+6,24%

+5,01%

+5,01%

Indicateur de référence

+1,58%

+6,14%

+4,78%

+3,87%

+8,12%

+4,47%

+8,21%

+8,21%

CARACTÉRISTIQUES DE L’OPC

 

Fonctionnement

Dépositaire : Crédit Industriel et Commercial (CIC)
Valorisateur : CM-CIC AM
Valorisation : Quotidienne
Devise : Euro

 

Informations générales

Date de création : 16/02/2007
Nationalité : Française
Classification AMF : Sans classification
Code ISIN : FR0010408849
Affectations des résultats : Capitalisation

 

Frais

Frais de gestion : 2,4% TTC
Droits d’entrée : 3 % maximum
Droit de sortie : 0%

Réception des ordres :
Les ordres sont reçus par le dépositaire Crédit Industriel et Commercial (CIC) (01 53 48 81 73), jusqu’à 9h30 du matin. Ces ordres sont effectués sur la base de la valeur liquidative inconnue établie sur les cours de clôture de bourse du jour.

Informations légales
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.

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Les ordres sont reçus par le dépositaire CM-CIC Securities (01 45 96 79 48), jusqu’à 9h30 du matin. Ces ordres sont effectués sur la base de la valeur liquidative inconnue établie sur les cours de clôture de bourse du jour.

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Ultima Équilibre

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Ultima PEA

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Inter Actions

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